一、杭州钱塘新区财政金融局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理、金融、审计等法律法规和方针政策。拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.负责各项财政收支管理。负责编制新区年度预决算草案并组织执行。向新区管委会报告新区预算及执行情况、调整预算和财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责新区本级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责新区财政总预算会计核算与管理。负责编制新区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

5.负责新区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。

6.负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

7.牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。按规定管理行政事业单位国有资产。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取新区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要新区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

8.按权限负责社会保险基金管理。负责编制新区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。

9.参与新区产业政策的监督管理。参与制定新区产业政策及企业各项扶持政策，培植和涵养地方财源。负责新区企业财政财务的指导和监督。负责政府性专项基金、财政贴息资金及扶持企业发展专项资金的运作和监管。负责指导和监督新区本级预算单位各类财政扶持性项目资金的拨付和实施。

10.负责办理和监督新区财政的经济发展支出，负责编制新区本级政府投资预算和新区本级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

11.管理新区本级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析。监督新区财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施新区财政监督检查工作。

12.管理新区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账行业业务。

13.负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金使用。

14.根据新区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

15.负责指导推进国有企业改革和重组。指导国有企业建立现代企业制度，完善公司治理结构。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。按照出资人职责，指导督促区属国有企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策、法律法规、标准等。研究新区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。建立健全区属国有企业经营者激励约束机制，负责所监管企业相关经营业绩考核以及薪资总额管理相关工作。

16.负责指导新区金融工作。贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策。汇总掌握新区金融运行情况，协调拟订并组织实施本区金融业及金融产业的发展规划和政策措施。协调金融机构，会同有关部门做好区内金融机构的管理工作。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为新区经济建设发展提供融资支持服务。拟定资本市场培育、改革和发展的政策措施，参与新区投融资体制改革工作，参与和指导新区重大项目的投融资工作。组织协调有关部门防范化解和处理地方金融风险、处理地方金融突发事件，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序。

17.负责新区审计工作。制定审计规范性文件并监督执行。起草年度审计计划报新区管委会批准后组织实施。督促被审计单位整改,协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督新区各企业事业单位开展内部审计工作。对下列事项进行审计：负责对新区财政预算执行情况和其他财政收支;各部门(含直属单位)、街道预算执行情况、决算和其他财政财务收支。事业单位和社会团体的财务收支。区属国有企业和区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。对各部门、街道党政主要领导干部、区属国有企业主要负责人及按规定属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计。对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州钱塘新区财政金融局部门决算包括：局本级决算。

二、杭州钱塘新区财政金融局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州钱塘新区财政金融局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26,719.49万元，与2018年度相比，收、支总计各减少31,320.06万元，减少53.96%。主要原因是两区合并，机构整合，人员调整,且因口径调整，地方政府一般债务付息支出及化债资金不列入部门预算，由区本级直拨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,719.49万元；包括财政拨款收入26,719.49万元（其中，一般公共预算26,719.49万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26,719.49万元，其中基本支出2,233.52万元，占8.36%；项目支出24,485.97万元，占91.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,719.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少31,320.06万元，减少53.96%。主要原因是两区合并，机构整合，人员调整,且因口径调整，地方政府一般债务付息支出及化债资金不列入部门预算，由区本级直拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,719.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31,320.06万元，减少53.96%。主要原因是两区合并，机构整合，人员调整,且因口径调整，地方政府一般债务付息支出及化债资金不列入部门预算，由区本级直拨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,719.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,859.17万元，占10.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,870.76万元,占7%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.15万元,占0.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出21,978.4万元,占82.26%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,812.94万元，支出决算为26,719.49万元,完成年初预算的96%，主要原因是两区合并，机构整合，人员调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算28.18万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,487.15万元，支出决算为1,468.39万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并，机构整合，人员调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.02万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的57.73%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并，机构整合，相关事项整合后，部分经费压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为218.00万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的44.92%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并，机构整合，原两区信息化系统整合后，经费压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为1,267.45万元，支出决算为342.28万元，完成年初预算的27.00%，决算数小于预算数的主要原因是679.61万元审价费的资金来源是政府性基金，不属于决算公开范围。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为253.08万元，支出决算为253.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为507.08万元，支出决算为507.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为103.32万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为1,870.76万元，支出决算为1,870.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为98.40万元，支出决算为98.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为21,880万元，支出决算为21,880万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,233.52万元，其中：

人员经费2,157.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费75.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.75万元，占100%，与2018年度相比，增加0.75万元，增长100%，主要原因是两区合并，机构整合，人员调整。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。决算数等于预算数的主要原因是精准开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计94人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于外来单位考察团。接待94人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政金融局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1723.50万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

财政金融局在2019年度部门决算中反映经济责任审计与专项审计费用及产业政策管控系统项目绩效自评结果。

经济责任审计与专项审计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120.00万元，执行数为116.88万元，完成预算的97.4%。

产业政策管控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.00分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的80%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出75.57万元，比年初预算数减少22.73万元，下降23.12%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额336.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.46万元。授予中小企业合同金额315.33万元，占政府采购支出总额的93.72%。其中，授予小微企业合同金额227.27万元，占政府采购支出总额的67.55%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，财政金融局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:指财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目未包括的一般公共服务支出。

25.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

附件：杭州钱塘新区财政金融局项目绩效自评情况表.xlsx杭州钱塘新区财政金融局决算公开表格.xls