一、杭州综合保税区管理办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻实施国家、省、市有关法律、法规、规章以及海关总署有关规定，组织编制和实施新区外经贸、商贸、会展及综保区产业发展规划，并拟订相关管理规定。

2.根据授权及产业政策导向，负责综保区园区建设规划、产业发展，推进五大中心建设，打造具有国际竞争力和创新力的海关特殊监管区，促进综保区高水平开放高质量发展。

3.依据授权负责综保区加工、贸易业务管理及企业进出货物、物品的审批。

4.负责综保区企业的日常管理服务工作。

5.负责综保区保税存储、保税展示、保税查验、跨境电子商务等各平台的建设和管理，负责综保区国际采购、分销、配送、国际中转、转口贸易、服务外包、保税物流、融资租赁、文物回流、研发、检测、维修、展示等业务的开展。

6.负责协调海关等其他行政机构及服务单位，参与大通关建设，推进贸易便利化。

7.参与省、市自贸区联动片区申建工作，牵头推进新区自贸片区建设，复制推广自贸区创新经验和成果，并组织先行先试。

8.负责商贸行业管理，指导商贸行业协会发展。负责新区“老字号”培育等相关工作。

9.组织拟订新区规范市场运行、流通秩序的政策，推进现代流通产业及商品市场体系建设。

10.负责监测分析市场运行和商品的供求状况、价格信息，并适时进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

11.指导和管理新区对外贸易工作，完善对外贸易促进体系，打造外贸综合服务平台。配合推动境外经贸合作区及各类出口基地建设。

12.组织新区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等的应对和指导工作。健全和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

13.培育服务贸易市场主体，承担新区服务贸易统计监测，推动新区服务贸易创新发展。

14.鼓励培育并监督管理企业参与境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。配合完成本区外派劳务和公民出境就业管理权益保护等相关工作。

15.组织编制和实施电子商务中长期发展规划，指导新区电子商务发展。培育电商市场主体，推动电商园区发展，指导电商协会发展。

16.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州综合保税区管理办公室部门决算包括：局本级决算。

二、杭州综合保税区管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州综合保税区管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11352.11万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8229.77万元，增长263.58%。主要原因是：两区合并后，单位主要职能变化调整，相关业务工作增加，预算项目增加，故总收入、支出执行金额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11352.11万元；包括财政拨款收入11352.11万元（其中，一般公共预算11352.11万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11352.11万元，其中基本支出738.32万元，占6.50%；项目支出10613.79万元，占93.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11352.11万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8229.77万元，增长263.58%。主要原因是：两区合并后，单位主要职能变化调整，相关业务工作增加，预算项目增加，故财政拨款收入、支出执行金额增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11352.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8229.77万元，增长263.58%。主要原因是：两区合并后，单位主要职能变化调整，相关业务工作增加，预算项目增加，故一般公共预算财政拨款支出金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11352.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5248.02万元，占46.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出500万元,占4.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出5583.18万元,占49.18%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.91万元,占0.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11887.12万元，支出决算为11352.11万元,完成年初预算的95.50%，主要原因是严格按照部门预算规定的用途和数额使用，提高经费绩效。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算为5783.02万元，支出决算为5248.01万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于预算数的主要原因严格按照部门预算规定的用途和数额使用，提高经费绩效。

科学技术支出（类）。年初预算为5000万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）。年初预算为5583.19万元，支出决算为5583.19万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）。年初预算为20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出738.32万元，其中：

人员经费707.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费30.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.61万元，支出决算为14.54万元，完成预算的125.24%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构整合后，我办主要职责增加了招商职能，公务接待费用增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.22万元，占63.44%，与2018年度相比，增加9.23万元，主要原因是机构整合后，我办主要职责增加了商务职能，涉及境外参展等费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为5.32万元，占36.56%，与2018年度相比，增加5.2万元，增长4333.33%，主要原因是机构整合后，我办主要职责增加了招商职能，公共接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为9.61万元，支出决算为9.22万元。完成预算的95.94%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约有关要求，减少了相关支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为5.32万元，完成预算的266%。主要用于接待公务来访单位、招商企业等支出。决算数大于预算数的主要原因是机构整合后，我办主要职责增加了招商职能，公共接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计272人次。

外宾接待支出1.32万元，主要用于接待外资企业；接待84人次，4批次。

其他国内公务接待支出4万元，主要用于接待公务来访单位、招商企业等。接待188人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州综合保税区管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，共涉及资金10613.80万元，占一般公共预算项目支出总额的93.5%。

组织对“食堂日常经费”“综合大楼物业管理费”“保安服务费”“协助海关管理人员专项经费”“升综保专项经费”“跨境园区专项经费”“园区日常维护”“监控设施更新维护费”“肉类口岸建设专项经费”“特殊监管区域功能整合及企业座谈培训专项”“海关（国检）专项费用”“跨贸园党委党建经费”“国家双创周综保区专项整治经费”“跨境电商发展”“外经贸工作专项经费”“商贸领域专项工作经费”“业务招商拓展”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5451.19万元，政府性基金预算支出0万元。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州综合保税区管理办公室在2019年度部门决算中反映综合大楼物业管理费及协助海关管理人员专项经费项目绩效自评结果。

综合大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为64万元，执行数为59.74万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况：一是为综合大楼的各入驻单位提供安全、稳定、清洁、温馨的办公环境；二是综合大楼各入驻单位及综保办的日常办公相关服务均得到保障。

协助海关管理人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为413.6万元，执行数为378.03万元，完成预算的91.40%。项目绩效目标完成情况：一是协助海关对综保区各通关卡口及重要监管场所管理，符合海关特殊监管区卡口、监管仓库等重要区域监管工作要求；二是保障园区通行顺畅。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出30.54万元，比年初预算数增加1.23万元，增长4.2%，主要原因是单位工作人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1958.13万元，其中：政府采购货物支出881.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1076.81万元。授予中小企业合同金额1958.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1958.13万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州综合保税区管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年杭州综合保税区管理办公室部门2019决算公开报表.xls

杭州综合保税区管理办公室项目绩效自评情况表（综合大楼物业管理费）.xlsx杭州综合保税区管理办公室项目绩效自评情况表（协助海关管理人员专项经费）.xlsx