一、杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心概况

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心部门决算为局属事业单位决算，无纳入其年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15,039.95万元，与2017年度相比，收、支总计各减少5667万元，下降27.37%。主要原因是：2017年存在部分美丽西湖建设项目资金支出用于项目尾款的支付，本年项目已基本完结故收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,264.23万元；包括财政拨款收入7,852.91万元（其中，一般公共预算7,852.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.77%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,411.32万元，占收入合计15.23%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,821.99万元，其中基本支出7,311.07万元，占57.02%；项目支出5,510.93万元，占42.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,867.32万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加568.72万元，增长7.79%。主要原因是：本年新增财政拨款项目资金相较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,555.82万元，占本年支出合计的58.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.61万元，增长3.93%。主要原因是：本年新增长桥公厕提升、文化村公厕提升等财政拨款项目资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,555.82，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.99万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.23万元,占0.03%；文化体育与传媒（类）支出4.04万元,占0.05%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,537.78万元,占99.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出10.79万元,占0.14%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7867.32万元，支出决算为7,555.82万元,完成年初预算的96.04%，主要原因是部分项目资金因未达合同要求支付条件尚未支出。其中：

206科学技术支出（类）03应用研究（款）02社会公益研究（项）。2018年年初预算为36.06万元，2018年支出决算为2.23万元，完成年初预算的6.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年新开科研项目需要经过专家论证步骤，这是一个相对较长的论证过程，故在资金使用上未能达到完成率100%。

207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）09群众文化（项）。2018年年初预算为1万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，因时间原因未能执行。

207文化体育与传媒支出（类）02文物（款）04文物保护（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为4.04万元，完成年初预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是文保碑牌制作项目在执行过程中是按制作的实际数量结算。

212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）08国家重点风景区规划与保护（项）。2018年年初预算为575.31万元，2018年支出决算为338.51万元，完成年初预算的58.84%，决算数小于预算数的主要原因根据单位实际业务开展需要，按合同条款和工程进度执行款项的支付。

216商业服务业等支出（类）05旅游业管理与服务支出（款）99其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为44.7万元，2018年支出决算为10.79万元，完成年初预算的24.14%，决算数小于预算数的主要原因是旅委补助的4座公厕项目补助资金是根据提升改造项目的进度配套执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,954.65万元，其中：

人员经费1,982.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等；

公用经费4,972.13万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.22万元，支出决算为7.12万元，完成预算的37.05%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自2018年7月启动车改工作后公务车停用减少了相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，占75.23%，与2017年度相比，减少5.88万元，下降52.31%，主要原因是7月启动车改工作公务车停用减少了相关支出；公务接待费支出决算为1.76万元，占24.77%，与2017年度相比，减少0.92万元，下降34.33%，主要原因是本年公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.28万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的35.06%。决算数小于预算数的主要原因是7月启动车改工作公务车停用减少了相关支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.36万元，主要用于本单位公务车辆（车改前）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.94万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的44.77%。主要用于接待来访记者等日常接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位按来访人员据实开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待59批次，累计189人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于接待来访记者等。接待189人次，59批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金118.31万元，占项目资金预算总额的13.72%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心在2018年度部门决算中反映景区公共污水管网集中养护项目及垃圾费直运及处置补差项目的绩效自评结果。

景区公共污水管网集中养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对景区内公共污水管网进行保洁养护工作，保障了景区公共污水管网工作的有序开展、保证了污水管道的正常运行、避免了污水满溢污水渗漏等情况的发生。发现的问题及原因：因经费下达时间较晚导致经费总体执行进度过缓。下一步改进措施：提前申请相关专项经费，加强经费进度执行钢性。

垃圾费直运及处置补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为68.31万元，执行数为68.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了景区内生活垃圾的正常清运及处置，确保了景区环境整洁、无垃圾满溢、堆积情况的发生。项目总体运行优秀，无相关问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额408.72万元，其中：政府采购货物支出22.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.53万元。授予中小企业合同金额379万元，占政府采购支出总额的92.73%。其中，授予小微企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的2.34%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心本级及所属各单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是车改之前的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心公开表.xls