一、杭州大江东产业集聚区财政局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家和省市有关财政、资金、财务、国有资产等法律、法规、规章和规定；组织编制和实施大江东区域内的财政收支预决算，承担各类财政资金收支的监督和管理，开展财政绩效评价工作；承担部门预决算管理、行政事业性收费、土地出让金收入、政府性基金收入、财政票据管理、产业扶持政策的计划和管理、财政信息系统管理、财务指导、协助税收征管等工作；指导监督受委托管理街道的财政、财务工作；承担政府采购和会计事务和彩票监管等管理工作；承担政府投资基本建设项目的财务管理工作，承担政府投资项目和政府债务管理工作；承担国有资产管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州大江东产业集聚区财政局部门决算包括：局本级决算。

二、杭州大江东产业集聚区财政局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州大江东产业集聚区财政局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计56,316.29万元，与2017年度相比，收、支总计增加25,566.80万元，增长83.15%。主要原因是收到中央城市管网专项资金等基建项目拨款，安排基建支出，支出因此较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计56,265.06万元；包括财政拨款收入56,265.06万元（其中，一般公共预算28,464.32万元，政府性基金预算27,800.74万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计56,265.06万元，其中基本支出71.2万元，占0.13%；项目支出56,193.86万元，占99.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计56,316.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加25,566.80万元，增长83.15%。主要原因是收到中央城市管网专项资金等基建项目拨款，安排基建支出，支出因此较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28,464.32万元，占本年支出合计的50.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,253.32万元，增长115.45%。主要原因是收到中央城市管网专项资金等基建项目拨款，安排基建项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28,464.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,726.96万元，占9.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出14,730万元,占51.75%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出11,007.36万元,占38.67%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,821.27万元，支出决算为28，464.32万元,完成年初预算的64.96%，主要原因是年初预算安排债务化解风险金3亿元，实际并未列支。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为71.27万元，2018年支出决算为65.48万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，日常公用经费开支减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为67.48万元，完成年初预算的44.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政业务培训开支减少，单位住房补贴申请符合条件申报人数较少，基层党建活动经费开支节约减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为136万元，2018年支出决算为116.72万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因数字财政建设开支减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为280万元，2018年支出决算为137.31万元，完成年初预算的49.04%，决算数小于预算数的主要原因财政监管事务开支减少，财政票据工本费印刷减少。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。2018年年初预算为1,950.00万元，2018年支出决算为2,336.96万元，完成年初预算的119.84%，决算数大于预算数的主要原因是税务人员养老保险的补缴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党建活动经费后来预算调整安排。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14,730.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因中央下达城市管网专项资金指标，安排在财政局。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。2018年年初预算为11,229.00万元，2018年支出决算为11,007.36万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因债务付息支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出71.2万元，其中：

人员经费5.72万元，主要包括：其他对个人和家庭补助支出下的单位住房补贴；

公用经费65.48万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出27,800.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,737.16万元,占31.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出19,063.58万元,占68.57%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20,065.10万元，支出决算为27,800.74万元,完成年初预算的138.55%，主要原因是一是土地出让金预算年初未安排，年中收到土地出让金收入，安排支出。二是基建项目年初预算未安排，年中收到江东大桥2009-2017年管养经费金库拨款，安排支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3,389.16万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金预算年初未安排，年中收到土地出让金收入，安排支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为0，2018年支出决算为5,348.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基建项目江东大桥管养经费没明确责任，年初预算未安排，年中安排江东大桥2009-2017年管养经费金库拨款，安排支出。

地方政府专项债务付息支出（类）国有土地使用权出让金债务付息支出（款）专项债券利息（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19,063.58万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算安排在债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项），完成年初预算100%，功能科目实际列支中预算进行了调整。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是精准开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.66万元，下降100%，主要原因是公车使用节约；公务接待费支出决算为1.49万元，占100%，与2017年度相比，减少0.23万元，下降13.38%，主要原因是接待节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。决算数等于预算数的主要原因是精准开支。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.49万元，主要用于外来单位考察团。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度未开展部门预算绩效评价项目

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

本部门2018年度未开展部门预算绩效评价项目

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出65.48万元，比年初预算数减少14.04万元，下降17.65%，主要原因是厉行节约，日常公用经费开支减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

23.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

杭州大江东产业集聚区财政局.XLS