一、部门（单位）情况

    （一）基本情况

    1．主要职能

    杭州西湖博物馆成立于2005年10月，为全额拨款事业单位。博物馆集陈列展示、西湖学研究、西湖文献和游客服务四大功能于一体，占地面积22480平方米，建筑面积8500平方米，是中国第一座湖泊类专题博物馆。

    2．机构人员情况

    事业编制人数44人，截止2015年年末有在职职工37人，退休人员7人。

    3．机构人员当年变动情况及原因

    2016年在编人数没有变化，退休增加1人。

    （二）当年取得的主要事业成效

    本年度举办了的第五届杭州市青少年明信片大赛、珍藏西湖——杭州西湖博物馆历年征集文物精品展、“湖畔寻古——讲述西湖考古的故事”特展、锦里西湖胜画图——馆藏民国西湖织锦精品展；学术研究方面，本年度完成“西湖学研究科研项目管理系统”建设，构建起集课题申报、课题结题、成果展示于一体的科研管理系统，完成第二批《西湖文献集成续辑》10册的编纂出版，完成课题《西湖景观题名文化研究》，完成《西湖学论丛》（第八辑）的征稿工作，完成《浙江通志?西湖卷》的初稿编纂，形成100多万字的初审稿。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

    2016年预算事业收入为28.44万元，事业支出基本支出1555.69万元。其中工资福利支出预算额为610.41万元，对个人和家庭补助预算支出217.09万元，定额补助收入1527.25万元，定项补助10.49万元。

    （二）收入支出预算执行情况

    1.收入执行情况

    截止2016年12月底，共实现收入42.64万元，较上年减少7.66万元。其中事业收入40.86万元，较上年减少7.04万元。其它收入利息收入减少0.62万元。具体情况见下表：                   

收入情况及对比    （单位：万元）

    2.支出执行情况

    2016年12月底事业支出累计1495.80万元，较上年增长223.38万元，具体增加原因分析如下：

    1、工资福利支出615.75万元，较上年增加172.78万元，主要原因为2016年单位增发绩效工资15.16万元，增发月度考核奖55.44万元及养老职业年金提取109.69万元。

    2.日常公用支出723.35万元，较去年增加76.53万元，主要原因为非编定额标准增加，劳务费增加。2015年小于1万元的专项并入商品服务。

    3、对个人与家庭的补助支出199.34万元，较上年增加16.72万元，主要原因为2016年5月新增退休人员一名，公积金增加。

    具体数据见下表：

支出情况及对比                （单位：万元）

    （三）收入支出与预算对比分析

    1、收入情况：

    截止2016年12月底，共实现事业收入40.86万元，年初预算0.00万元。其中财政定额拨款年初预算为1459.84万元，实际拨款额为1495.80万元，年末结余收回0万元。

    2、支出情况：

    2015年初预算事业支出基本支出额为1555.69万元，实际支出额为1538.43万元。预算执行率为96.15%：

    （1）工资福利支出615.75万元，预算为610.41万元，较预算增加了0.87%，主要原因为2016年单位增发绩效工资15.16万元。

    （2）日常公用支出723.35万元，较去年增加76.53万元。预算为728.19万元，较预算减少了4.84万元。主要原因为2016年因G20峰会设施、设备更换，维修费增加。

    （3）对个人与家庭的补助支出199.34元，预算为217.09万元，较预算减少了17.75万元。主要原因为医保缴纳标准降低。

    3、“三公”经费及会议费支出情况：

    （1）年初三公经费预算数11.61万元，今年实际总支出10.25万元，较预算减少1.36万元，其中公共预算财政拨款预算支出9.73万元，实际支出9.19万元。上年三公总支出10.84万元．较上年减少0.59万元，其原因主要为今年公务接待费和公务用车维护费较去年减少。

    （2）会议费今年无支出。

    （3）培训费今年支出0.85万元，较上年减少0.13万元。

    4、财政拨款收入、支出分析。

    总体情况：

    财政拨款收入2208.43万元，基本支出1495.80万元，项目支出712.63万元；支出总计1958.21万元，基本支出1495.80万元，项目支出462.41万元。

    （三）年末结转和结余情况

    年末结转573.19万元，其中基建项目结余120.12万元，项目结转453.07万元，项目结转均为非财政拨款结转。

    三、资产负债情况分析

    年末资产10876.65万元，较上年增加129.41万元，主要为安防设施、设备提升项目完工转入固定资产。共计负债237.59万元，较上年增加136.10万元，主要为预提的养老保险和职业年金109.69万元。资产负债率为2.18%。

    年末资产10747.24万元，较上年增加9303.13万元，主要为今年接收了固定资产西博馆筹建的资产9339.5万元。共计负债101.49万元，较上年增加66.70万元，为计提的应付未付的职工自行承担的养老保险及职业年金48.20。资产负债率为0.94%。

    与上年资产负债对比如下图：

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    今年区财政在收支结余分配及预算管理方面都有新的变化，在预算管理方面，先后完成了2016年部门预算调整和2017年部门预算的上报、2017年度基本建设项目预算的上报。

    （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    区财政对本单位的财务决算审批工作已完成。

    （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

    希望久其软件能与国库集中支付系统或财务核算软件实现数据对接，避免重复记账，减轻基层财务人员完成部门决算工作的压力。

    五、财务分析指标

    预算支出完成率＝1555.69/1538.43＝96.15%

    人员支出比率＝815.09÷1538.43＝52.98%

    公用支出比率＝723.35÷1538.43＝47.02%

    人均基本支出＝1538.43÷44＝34.96万元

    资产负债率＝101.49÷10747.24＝0.94%

杭州西湖博物馆

2017年9月25日