一、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

　　杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　二、2015年收支决算总体安排情况

　　（一）收入决算安排情况

　　2015年（含铁路分中心，下同）部门收入决算3035.10万元。其中:一般公共预算资金1547.33万元，政府性基金1459.30万元，上年结转28.47万元。

　　（二）支出决算安排情况
2015年部门支出决算3035.10万元。

　　1．按支出功能分类：科学技术支出（类）39.99万元，社会保障和就业支出（类）101.64万元，医疗卫生与计划生育支出（类）54.77万元，城乡社区事务支出（类）2772.85万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出1472.02万元，项目支出1497.23万元。

　　3、2015年结转下年65.85万元。

　　（三）财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）39.99万元，主要用于中心公积金业务系统安全集成等支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）101.64万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）54.77万元，其中行政单位医疗(项)19.59万元，公务员医疗补助（项）35.18万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　4．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1315.61万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）1457.24万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等费用。

　　（四）一般公共预算基本支出决算情况

　　部门决算中一般公共预算基本支出1472.02万元，其中：

　　1、工资福利支出885.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

　　2、商品和服务支出283.10万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　　3、对个人和家庭的补助支出303.40万元，主要包括退休费、医疗费、住房公积金等支出。

　　（五）财政拨款“三公”经费决算情况

　　2015年财政拨款“三公”经费决算数7.24万元，比上年增长5.19万元。增长的主要原因为因公出国（境）费增加。其中：

　　1、因公出国（境）费： 2015年4.98万元，比上年增长4.98万元。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因是本部门2015年参加出国（境）团组1个，因公出国（境）累计1人次。

　　2、公务接待费：2015年共支出2.26万元，比上年增长0.21万元。主要用于各类公务接待支出。本部门全年共安排公务接待17批次，137人次。增长的主要原因是2015年接待任务有所增加。

　　3、公务用车购置及运行费：车辆保有量为0，2015年公务用车购置及运行费未发生支出。与上年一致。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出283.10万元。

　　2、政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额310.71万元，其中：政府采购货物支出238.50万元、政府采购服务支出72.21万元。

　　3、预算绩效情况。2015年，本部门信息化运维（2014年）项目纳入预算绩效评价，中心信息化资产涵盖硬件、软件、网站及专线等四大类资产，其中硬件资产运维内容包括设备的定期巡检、日常故障排查、线路割接、设备运行情况分析和管理、备机备件服务、系统诊断和优化等；软件资产包括现场驻点服务、远程技术服务、版本升级、补丁更新、系统诊断及优化等；网站资产包括日常网站维护、故障检测和排除、网站补丁更新和安全加固等；租赁资产包括日常维护、故障排查、远程维护和定期选件等。涉及财政拨款资金183.07万元。绩效评价结果优秀。

　　4、国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门国有资产包含通用设备、专用设备及家俱类资产，无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指用于医疗保障方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）：是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。