关于杭州市及市本级2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月21日在杭州市第十三届人民代表大会第四次会议上
杭州市财政局
各位代表：
受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年全市及市本级预算执行情况
（一）全市及市本级一般公共预算执行情况
2018年，全市统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济增长保持平稳健康发展态势，一般公共预算收支实现较快增长。全市一般公共预算收入1825.06亿元，比上年（下同）同比①增长12.5%。全市一般公共预算收入中税收收入1651.21亿元、非税收入173.85亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为90.5%，保持副省级城市首位。全市一般公共预算支出1717.08亿元，增长11.4%。
预算执行情况。2018年市区一般公共预算收入1746.63亿元，增长12.5%；其中市本级一般公共预算收入277.61亿元，增长4.3%。市本级一般公共预算支出355.08亿元，为调整预算②的98.6%，增长17.1%③，增长较多主要是浙江省社会保障风险准备金管理办法调整后增加支出、上级专项转移支付和东西部扶贫协作资金增加等。
图1：2018年杭州市区一般公共预算收入构成
收支平衡情况。按现行财政体制计算，2018年市本级一般公共预算收入277.61亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入1167.81亿元，收入合计1445.42亿元。市本级一般公共预算支出355.08亿元，加上税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、上解中央和省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、增设预算周转金、累计结转下年等转移性支出109034亿元，支出合计1445.42亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
（二）市本级政府性基金预算执行情况
预算执行情况。2018年市本级政府性基金收入1363.7亿元，增长16.5%。市本级政府性基金支出951.98亿元，为调整预算④的99.6%，下降16.3%；专项债券支出100亿元⑤。收入增长较多，主要是土地市场成交增加。支出下降较多，主要是2018年起市对区的土地出让收入核拨方式由原列市本级支出调整为转移支付支出。
收支平衡情况。2018年市本级政府性基金收入1363.7亿元，加上省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入469.32亿元，收入合计1833.02亿元。市本级政府性基金支出951.98亿元、专项债券支出100亿元，加上对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出781.04亿元，支出合计1833.02亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
（三）市本级国有资本经营预算执行情况
预算执行情况。2018年市本级国有资本经营预算收入13.79亿元，增长26.9%；市本级国有资本经营预算支出9.5亿元，为预算的99.9%，增长59.6%。收入增长较多，主要是经审计确认后国有企业实际上缴利润以及金融机构上缴股利股息收入增加。支出增长较多，主要是增加对新组建国资投资运营公司资本金投入。
收支平衡情况。2018年市本级国有资本经营预算收入13.79亿元，加上上年累计结余2.55亿元，收入合计16.34亿元。市本级国有资本经营预算支出9.5亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出4.14亿元，年末累计结余2.7亿元，支出合计16.34亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
（四）市本级社会保险基金预算执行情况
预算执行情况。2018年市本级社会保险基金收入964.83亿元，同比⑥下降1.3%；市本级社会保险基金支出869.02亿元，为预算的103.1%，同比增长7.1%。
年末结余情况。2018年市本级社会保险基金收入964.83亿元，上年累计结余997.64亿元。市本级社会保险基金支出869.02亿元，当年结余95.81亿元，年末累计结余1093.45亿元。
（五）2018年地方政府债务预算情况
1.全市地方政府债务情况
举借规模。经省财政厅批准下达，2018年全市地方政府债务限额2299.35亿元，其中：一般债务限额1029.83亿元、专项债务限额1269.52亿元。2018年全市争取到省代发地方政府债券424.25亿元，其中：新增债券177.7亿元（一般债券8.7亿元、专项债券169亿元）、存量债务置换债券78.43亿元（一般债券63.17亿元、专项债券15.26亿元）、再融资债券168.12亿元（一般债券104.94亿元、专项债券63.18亿元）。
结构。截至2018年末，全市地方政府债务余额为2282.14亿元，其中：一般债务1020.71亿元、专项债务1261.43亿元，均未超过省核定的债务限额。地方政府债务中，除了国债、外债3.04亿元外，地方政府债券期限为：三年期174.05亿元、五年期994.54亿元、七年期456.81亿元、十年期653.7亿元。
使用。2018年，全市新增地方政府债券177.7亿元，主要用于公路建设4.04亿元、市政建设50.95亿元、土地储备104亿元、保障性住房建设13.7亿元、生态建设和环境保护0.8亿元、教育文化等社会事业3.6亿元、农林水利建设0.6亿元。
偿还。2018年，全市共安排债务还本支出262.93亿元。其中：一般债务还本支出176.47亿元、专项债务还本支出86.46亿元。全市共安排债务付息支出66.93亿元。其中：一般债务付息支出31.23亿元、专项债务付息支出35.7亿元。
2.市级地方政府债务情况
举借规模。经省财政厅批准下达，2018年市级（含市本级、杭州经济技术开发区、大江东产业集聚区，下同）地方政府债务限额747.53亿元，其中：一般债务限额284.14亿元、专项债务限额463.39亿元。2018年市级争取到省代发地方政府债券223.09亿元，其中：新增债券100亿元（均为专项债券）、存量债务置换债券43.21亿元（一般债券30.8亿元、专项债券12.41亿元）、再融资债券79.88亿元（一般债券58.6亿元、专项债券21.28亿元）。
结构。截至2018年末，市级地方政府债务余额为747.14亿元，其中：一般债务283.75亿元、专项债务463.39亿元，均未超过省核定的债务限额。地方政府债务中，除了国债、外债1.9亿元外，地方政府债券期限为：三年期42.5亿元、五年期417.05亿元、七年期146.14亿元、十年期139.55亿元。
使用。经市十三届人大常委会第十三次会议批准，2018年市级新增债券100亿元均用于土地储备项目。
偿还。2018年，市级共安排债务还本支出123.09亿元。其中：一般债务还本支出89.4亿元、专项债务还本支出33.69亿元。市级共安排债务付息支出19.84亿元。其中：一般债务付息支出7.99亿元、专项债务付息支出11.85亿元。一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划，有稳定的偿还来源，全市地方政府债务风险总体可控。
上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。
杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区完成年度收支预算。
二、2018年落实市人大预算决议及
市本级财政主要工作
2018年，按照市十三届人大三次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，继续实施积极财政政策并加大力度，更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。
（一）聚焦拥江发展，全面助推城市综合竞争力提升。完善权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，推进以钱塘江为主轴的市域统筹发展新格局初步形成。持续加快“大交通”体系建设。市财政投入48.31亿元，织密城市快速路网，望秋立交、文一路地下通道、秋石快速路北延和东湖快速路北延建成通车；通过注资、直投、债券等多种方式推进地铁、绕城高速西复线、杭黄高铁、运河二通道、铁路西站枢纽等重大项目建设；推进主次干道和支路建设，完善人行立体过街设施；深化“公交优先”发展战略，出台新一轮政府购买公交服务办法，推进萧山、余杭、富阳、临安公交一体化；支持新开国际航线，推进萧山机场空港国际化建设。持续优化创新发展大环境。市财政投入13.24亿元，不断优化金融、创新、人才环境。加快推进钱塘江金融港湾建设，积极落实“凤凰行动”计划，支持科技金融扶持计划，优化金融创新发展环境。出台高新技术企业三年倍增计划、中小微企业研发补助等支持创新政策，推进科技型初创企业培育工程，增强科技型中小微企业核心竞争力。推进杭州国家自主创新示范区和城西科创大走廊建设，大力实施“三名”工程，支持西湖大学成立，打造创新驱动发展的大载体、大平台。加大“国千”“省千”“521”、国外智力项目专家等高层次人才引进力度，向新引进应届高学历毕业生和归国留学人员发放一次性生活补贴，资助大学生实训创业和高层次留学回国人员创新创业，助力建设人才生态最优城市。持续提升钱塘江流域生态环境。市财政投入17.49亿元，扎实推进钱塘江流域生态修复和沿江绿道、城市绿化建设，加大高耗能、重污染企业淘汰转型和“低散乱”整治力度，着力构筑全域生态保护格局；支持八堡排涝、青山湖综保、北支江综合整治等重点水利工程；完善流域生态补偿制度，推进上下游横向生态补偿。扎实推进城乡基础设施建设。市财政投入27.53亿元，支持沿江精品村整治提升、村庄生态环境修复、美丽田园综合体、景观长廊和“四好农村路”建设，推进小城镇环境综合整治和城中村改造，支持停车、生活污水设施、亮灯等城市基础配套设施改善，加快形成城乡共富共美新格局。
（二）聚焦三化融合，着力推进数字经济“一号工程”。构建更有活力、更有效率的资金供给体系，全面推进数字产业化、产业数字化和城市数字化深度融合，助推经济高质量发展。优化产业发展政策体系。出台全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城、推动制造业高质量发展等政策，从产业数字化升级、平台建设和成果转化、企业梯队培育、鼓励研发、金融支撑等方面助力新旧动能加快转换。出台生物医药、集成电路、软件、军民融合等产业政策。加大重点产业投入力度。市财政投入产业发展专项28.68亿元，推进数字产业化和产业数字化。巩固提升云计算大数据、电子商务、物联网、移动互联网、数字安防、软件信息等优势产业，助推万亿级数字经济产业集群形成。推进传统制造业升级，支持机器换人、工厂物联网、企业上云、创新中心建设。支持先进装备制造、服务贸易、现代服务业、农业等行业提升。千方百计为民营经济发展解困增力。推动组建注册资本100亿元的融资担保公司、设立规模100亿元的上市公司稳健发展基金和首期规模100亿元的战略性新兴产业投资基金，全力支持民营企业发展。全面深化落实减负降本政策，实施降低增值税税率、增值税小规模纳税人扩围、留抵退税等政策；将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业；清理规范涉企收费，增强企业发展后劲。放大政府产业基金效用。完善政府产业基金管理构架，持续加大财政投入，加快集成电路、生物医疗、健康医疗、生物产业等子基金设立，支持创业投资引导基金、天使引导基金等做大做强，更好发挥财政资金引导示范，吸引社会资本支持实体经济发展。截至2018年末，市财政累计出资52亿元，设立子基金115家，子基金协议规模325亿元，投资项目近1300个。推进城市数字化。市财政投入信息化专项2.7亿元，助力打造“城市大脑”，提高交通治理领域覆盖面，逐步拓展应用领域，强化信息安全，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系。
（三）聚焦文化兴盛，助力提升杭州文化软实力。加快推进以文化人、以文铸城、以文兴业、以文惠民各项工作，市财政投入17.38亿元，助力提升杭州文化竞争力、包容力和影响力。支持放大城市“最美效应”。将弘扬社会主义核心价值观与杭州城市精神深度融合，支持“我们的价值观”“最美杭州人”等主题宣传活动，助力提升市民素质和城市文明素养，使最美成为普遍。支持文艺精品创作，提炼和弘扬杭州人民在改革开放中的创业创新精神，讲好“杭州故事”。深入实施城市“记忆工程”。扎实推进南宋皇城遗址综合保护，支持良渚古城遗址申遗和大运河文化带（杭州段）建设，深化良渚、吴越、南宋和西湖、运河、钱塘江等文化研究。推进西湖综合保护和历史文化名城建设，支持中国茶叶博物馆、韩美林艺术馆等文化场馆建设。推进杭州优秀传统文化系列丛书编撰出版及传播工程，让杭州优秀传统文化活起来、传下去、走出去。持续完善公共文化服务体系。深入实施文化惠民工程，持续推进农村文化礼堂、社区文化家园建设，支持博物馆、图书馆、文化馆等公益性文化设施向社会免费开放，实现文化场所Wi-Fi全覆盖，支持全民健身中心、城市档案中心建设，更好保障人民群众基本文化权益。深化首批国家文化消费试点城市创建，扩大文化消费受惠群众覆盖面。推动文化产业加快发展。迅速落实加快建设国际文化创意中心实施意见，扩大文化创意资金规模，创新扶持方式、规范使用管理、加大间接扶持，引导社会资本支持文化创意产业发展。支持高起点规划建设之江文化产业带，着力培育发展数字文化、影视、动漫游戏、艺创设计、现代演艺、文化休闲旅游等文化产业集群，推动文化与制造业、旅游业、会展业等融合发展。支持西博会、动漫节、文博会、茶博会、云栖大会等会展活动，提升杭州文化竞争力影响力。
（四）聚焦改革攻坚，集中力量打好三大攻坚战。坚持抓重点、补短板、强弱项，聚焦三大攻坚战，促进经济社会发展更稳健、更均衡、更可持续。坚决打好防范化解重大风险攻坚战。坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进，积极防范化解地方政府债务风险。制定地方政府性债务风险管控实施意见和地方政府性债务风险应急处置预案，健全全市政府性债务风险监测、预警、化解以及应急处置体系。实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，扎实推进政府债务风险管控计划落实和隐性债务风险化解。2018年全市转化并置换存量或有债务78.43亿元、新增地方政府债券177.7亿元，为重点建设项目推进提供有力支持。加强社保基金预算管理，制定市本级社保风险准备金实施细则，推动一般公共预算、国有土地使用权出让收入、国有资本经营预算等按规定转入社保风险准备金，努力防范化解社保基金支付风险。坚决打好精准脱贫攻坚战。加大精准扶贫力度，支持下山移民、联乡结村、革命老区少数民族乡镇扶持等三农基础扶持项目，夯实低收入农户增收致富基础。大幅提高资金投入力度，全市共筹措资金13.95亿元，助力对口帮扶地区贵州黔东南州、湖北恩施州脱贫攻坚，对口支援新疆西藏青海，深化杭衢山海协作，帮助补齐援助地区基础设施、产业和公共服务短板。坚决打好污染防治攻坚战。市财政投入33.99亿元，持续深化生态环境治理与保护。研究建立多元化、市场化生态补偿机制，支持生态环境监测体制改革。深化“五气共治”，稳步推进老旧车淘汰、污染源防治、清洁能源改造、新能源车推广，支持打赢蓝天保卫战。巩固“五水共治”成果，实施治污水暨水污染防治行动，推进河道整治和工业集聚区污水零直排，助力深化河长制、湖长制，支持污水处理厂和污水泵站提质增效。全面推进“五废共治”，深化净土清废工作，强化土壤污染管控和修复，加快建设天子岭循环经济产业园、第二垃圾填埋场等重点项目。
（五）聚焦民生福祉，持续增强全市人民获得感。坚持以人民为中心的发展思想，全市一般公共预算用于民生方面支出1333.15亿元，民生支出占比达75%以上，让全市人民共享改革发展成果。全力保障办好民生实事。建立推进市政府民生实事项目定期研究督查和定期统计报告制度，建立十件实事统筹联动资金保障机制，全市一盘棋推动办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事。杭州市本级和各区县（市）共安排十件民生实事财政资金25.66亿元，全力保障年度十件实事顺利完成。加强公共治安、食品药品安全、粮食收储等保障，促进社会和谐稳定。支持教育优质均衡发展。市财政投入52.2亿元，健全优质教育资源共建共享政策保障体系，推进各类教育优质均衡发展，加快助推教育国际化、信息化。建立市属学校教育经费生均保障制度，探索按学生人数、教育成本和教学成果保障教育经费。支持中小学“美好成长”计划，深化阳光体育运动。促进社会保障更加公平可持续。市财政投入72.16亿元，支持完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社保体系。持续提高城乡居民低保和优抚补助标准，加强特困人员兜底保障，支持多层次职业技能培训，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业。推进萧山、余杭、富阳三区社保一体化平稳运行。完善养老服务补贴、老年津贴等政策，推动建立新一轮养老服务业财政支持政策。推进医疗卫生服务优化。市财政投入22.92亿元，完善市属公立医疗机构政府投入政策，扎实推进三医联动改革，助力打造健康中国示范区。持续支持优质医疗资源双下沉，推进更高水平医联体建设。提升公共卫生和医疗服务保障水平，打造“智慧医疗”升级版。助推多元化住房保障体系建设。市财政投入5.05亿元，支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。推进保障性安居工程建设，加快棚户区改造和既有住宅加装电梯。健全市场租赁房、人才租赁房、公共租赁住房等租赁市场体系。
（六）聚焦强基固本，加快建立现代财政制度。坚持贯彻实施好预算法，以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标，扎实推动财政改革发展。深化财税体制改革。贯彻国家各项税制改革，确保环境保护税顺利开征，推进个人所得税改革，健全地方税体系。规范财政收入管理，营造良好征纳环境，夯实财源高质量增长基础。开展市区财政事权和支出责任划分改革，完善富阳、临安财政体制，推进市区一体化发展。规范支出预算管理。健全支出标准动态调整机制，开展信息化运维费项目定额标准试点。滚动编制中期财政规划，加强年度预算与中期财政规划衔接。健全重大政府投资项目决策机制和预算管理制度，规范推广政府和社会资本合作模式。严格执行人大审查批准的预算，严肃财经纪律，强化预算单位主体责任。坚持厉行节约，严控一般性支出，全市一般公共预算“三公”经费比上年下降3%。加快预算执行进度和结余结转资金管理，提高财政资金使用效益。提升“阳光财政”透明度。推进政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和预算执行情况等公开，加强公开情况监督检查力度。积极配合人大预算联网监督平台建设，将预算、执行、决算等信息实时共享。推进权责发生制政府综合财务报告和部门财务报告编制，试编区域合并综合财务报告。首次向人大常委会报告国有资产管理情况，提升国有资产管理透明度。2018年，在清华大学发布的295个地级及以上城市政府财政透明度排行榜中，杭州蝉联第三。健全绩效管理机制。按照“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理要求，构建以绩效为核心的财政政策和资金管理体系，加强绩效目标管理和绩效结果应用。推动绩效评价提质扩围，全面推行部门预算绩效自评，对民生工程、重大项目等开展重点绩效评价。规范公款存放管理，完善行政事业单位公款和财政资金竞争性存放制度。推进“数字财政”建设。以“财政数据仓库”为核心，加强财政大数据管理和分析应用。推进政采云、资产云顺利上线。实现全市国库集中支付电子化改革全覆盖，提升支付规范性、安全性和便捷性。推进政府采购电子化审核审批，实现采购全流程“网上办”“掌上办”，连续七年获中国政府采购年度创新奖。深化“最多跑一次”改革。全面推广统一公共支付平台应用,有力有序推进全市层面非税收入“简化缴、网上（移动）缴、就近自助缴”快捷支付模式，在全市行政服务中心试点公共支付自助机“一证通缴、集成取票”，鼓励杭州办事移动端、自助端及银行等社会力量参与
公共支付业务；实现公民个人缴费事项横向到边、纵向到底，支付渠道线上线下全渠道，助力打造“移动办事之城”。全年公共支付平台缴款达1601万人次，金额203.6亿元；其中移动支付1522万人次、达95%，成为全省首个突破1000万笔/年的地区。全市各级财政部门通过现场服务、线上服务、集中培训等方式深入开展“上门服务至少一次”活动。完善人大代表定期服务沟通机制，认真承办人大代表建议67件、政协委员提案60件，全部按时办理完毕，办结率、见面率、满意率百分百。认真落实市人大常委会关于居家养老服务、乡村振兴等的审议意见，涉及财政资金16.99亿元。
各位代表，过去的一年，我市财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极财政政策有效落实，这是市委科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全市人民齐心协力、团结拼搏的结果。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要是收支平衡压力不断加大、国家税制改革下地方税体系有待健全、预算编制的科学精准性有待提高、支出执行的刚性均衡性需进一步强化、全面预算绩效管理任务艰巨等。对此，我们高度重视，继续努力采取有效措施，认真加以解决。
三、2019年市本级财政预算草案
（一）2019年我市财政经济形势分析
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。在内外经济形势“稳中有变”环境下，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，我市也正处于一个多重机遇交集的重要阶段。总体上看，我市经济结构不断优化，财源增长新动能不断强化，全市财政收支有望延续平稳较快增长态势，但仍存在较多不确定因素。收入方面将实施更大规模的减税、更加明显的降费，支出方面将贯彻“积极的财政政策要加力提效”，做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作，推进三大攻坚战、六大行动、城市国际化、市域一体化、筹备2022年亚运会等各项战略任务对财政保障能力提出更高要求，财政紧平衡状态将持续加压。
（二）2019年我市财政预算工作的指导思想
根据2019年全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求、财政经济形势以及财政改革要求，我市2019年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和省委省政府、市委各项决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展、创造高品质生活，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场改革、扩大高水平开放，围绕“干好一一六、当好排头兵”决策部署，积极财政政策加力提效，牢牢坚持数字经济引领，推动民营经济发展实现新跨越；牢牢秉持为民服务宗旨，增强人民群众获得感、幸福感、安全感；牢牢树立协调发展理念，实现更高水平城乡区域统筹；牢牢把握全面绩效导向，构建全面规范透明、标准科学、约束有力预算制度；牢牢守住风险管控底线，打好防范化解债务风险攻坚战，为推动建设独特韵味别样精彩世界名城、助力打造展示新时代中国特色社会主义重要窗口提供坚强保证。
（三）2019年市本级财政预算草案
1.一般公共预算
预算安排情况。2019年全市一般公共预算收入预期1962亿元，增长7.5%。全市一般公共预算支出预算1837亿元，增长7%。
2019年市区一般公共预算收入预期1877.7亿元，增长7.5%。市本级一般公共预算收入预期260亿元。市本级一般公共预算支出预算374亿元，增长5.3%。
图2：2019年杭州市区一般公共预算收入构成
继续确保新增财力三分之二以上用于民生，市本级一般公共预算中用于民生方面支出285.94亿元。持续优化支出结构，保障基本公共服务和国家确定的重点民生支出。
收支平衡情况。按现行财政体制计算，2019年市本级一般公共预算收入260亿元，加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入资金、上年累计结转等转移性收入1027.01亿元，收入合计1287.01亿元。市本级一般公共预算支出374亿元，加上预计税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、上解中央和省支出、一般债券转贷支出⑦、累计结转下年等转移性支出913.01亿元，支出合计1287.01亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
预算安排情况。2019年市本级政府性基金收入预期507.3亿元，下降62.8%。市本级政府性基金支出预算545.85亿元，下降42.7%；专项债券支出38亿元⑧。收支下降较多，主要是预计土地出让收入下降，土地成本开发等支出相应减少。
收支平衡情况。2019年市本级政府性基金收入507.3亿元，加上预计省转移支付收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入349.64亿元，收入合计856.94亿元。市本级政府性基金支出545.85亿元，专项债券支出38亿元，加上预计对区县（市）转移支付支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出273.09亿元，支出合计856.94亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算
预算安排情况。2019年市本级国有资本经营预算收入预期13.15亿元，下降4.6%；市本级国有资本经营预算支出预算10.83亿元，增长13.9%。收入下降，主要是杭州银行、杭州联合银行、交通银行3家银行年初分红政策尚不确定。
收支平衡情况。2019年市本级国有资本经营预算收入13.15亿元，加上上年累计结余2.7亿元，收入合计15.85亿元。市本级国有资本经营预算支出10.83亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出3.95亿元、年末累计结余1.07亿元，支出合计15.85亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算
预算安排情况。2019年市本级社会保险基金收入预期1036.23亿元，增长7.4%；市本级社会保险基金支出预算986.13亿元，增长13.5%。
年末结余情况。2019年市本级社会保险基金收入1036.23亿元，上年累计结余1093.45亿元。市本级社会保险基金支出986.13亿元，当年结余50.1亿元，年末累计结余1143.55亿元。
5.2019年地方政府债务预算情况
根据《浙江省财政厅关于提前下达部分2019年新增地方政府债务限额的预通知》（浙财预〔2018〕65号），为加快地方政府债券发行使用进度，保障重点项目建设资金需求，省财政厅提前下达部分2019年全市新增债务限额110亿元（一般债务10亿元，专项债务100亿元），其中市级38亿元（含市本级、杭州经济技术开发区、大江东产业集聚区）,全部为土地储备专项债。省提前下达市财政的部分2019年新增债券已按规定纳入市本级支出预算和对区的债券转贷支出。2019年全年新增限额待省财政厅正式下达后再按规定程序报经市人大常委会审议批准并纳入预算。
杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区和大江东产业集聚区2019年预算草案也一并提交大会审议。
四、2019年市本级财政重点收支政策
和主要工作任务
2019年，面对新时代新要求，我们将按照“稳中求进”总基调，着眼“大杭州”，加快改革步伐，加强政策协同，加大统筹力度，紧扣“三大攻坚战”和“六大行动”，全力推进大湾区大花园大通道大都市区建设。
（一）牢牢坚持数字经济引领，推动民营经济发展实现新跨越。完善落实支持民营经济发展各项政策措施，着力提振市场信心，加快新旧动能转换，高水平打造以数字经济为核心的现代化经济体系。助力打造数字经济第一城。统筹财政资金设立数字经济发展专项资金5亿元，加大对数字经济关键领域、重点平台、重大项目以及各类试点示范的扶持力度，重点支持工业互联网、机器换人、企业上云、工业物联网等项目，推进三化融合。加快构建高质量发展的现代产业政策体系。市财政安排47.1亿元，落实制造业高质量发展和批发零售业改造提升等政策意见，参与国家级重大产业基金的设立，推进先进制造业与现代服务业深度融合，助力打造新零售示范之城；出台中央补助资金使用管理办法，推动流通领域现代供应链体系建设城市试点；支持城西科创大走廊和钱塘江金融港湾等大平台建设。促进外贸出口稳定增长。构建应对贸易摩擦的政策框架，积极支持企业开拓国际市场，加大力度支持企业提升防风险能力。加快跨境电商发展政策落实，支持跨境电子商务企业做大做强和平台载体建设。缓解民营企业融资难融资贵。加强政府产业基金顶层设计和运作管理，更好发挥基金引导放大作用，推动重大产业项目落地，吸引社会资本、金融资本支持实体经济发展。推进稳健发展、融资担保、战略性新兴产业投资三大基金的实施运作。持续做大创投和天使基金规模，推进文创投资基金设立。创新政府采购支持中小企业信用融资模式，打造“云采贷”实现“一网通办”“秒批秒贷”。实施更大规模减税、更加明显降费措施。全面落实国家和省减负降本政策，全国率先实现证照类涉企行政事业性收费“零收费”，深入实施社保费率阶段性降低措施，落实个人所得税改革尽快释放减税红利，重点减轻制造业和小微企业税收负担，助力民营企业轻装上阵聚力发展。积极打造一流营商环境。强化创新政策支持，加大企业研发费用加计扣除等税收优惠落实力度，鼓励采购单位优先采购企业首台套产品，营造充满活力的创业创新环境。出台会展业发展扶持资金管理办法，推进国际会展目的地城市建设。加强专业资本人才储备培养，加大高层次人才引育扶持力度，为民营经济发展强化人才支撑。加大减事项、减环节、减材料、减时间力度，推广政务服务网统一公共支付平台缴款票据应用，加快实施纸质票据数字化改革，纵深推进“最多跑一次”改革。
（二）牢牢秉持为民服务宗旨，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。重点关注民生事业，确保新增财力三分之二以上用于民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。保障民生实事项目资金落实到位。根据民生实事项目人大代表票决制要求，提前跟进市政府民生项目遴选过程，按照“权责统一、全市合力、统筹推进”原则制定资金安排规则，确保出资主体明确、资金保障到位，集中财力推动办好十件民生实事，着力解决好群众普遍关心的突出问题，全力办好群众最关注、最直接、最现实的“关键小事”。促进“美好教育”建设。市财政安排54.55亿元，推动全市各级建立健全从幼儿园到高校的生均经费动态保障机制，完善学前教育、民办教育、教育事业等资金管理办法，推动形成更加公平、更高质量、更为多样的现代基础教育服务体系，加快实现教育现代化。加大西湖大学等重点项目支持力度，扎实推进“三名工程”。推进现代公共文化体育服务体系构建。市财政安排12.73亿元，落实基本公共文化服务资金，推进24小时开放型“杭州书房”、农村文化礼堂、“杭州绿道”建设，保障中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会等重点品牌项目实施和亚运会等国际赛事的筹备，推进国际文化创意中心打造和之江文化产业带建设。完善文化金融全产业链，以财政补助、文化金融等多种形式激发市场主体，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。完善落实各项社保救助和就业政策。市财政安排75.52亿元，完善最低生活保障、特困人员供养等专项救助制度，加大临时救助力度，形成制度完善、相互衔接、运行有效的社会救助管理体制和运行机制，促进低收入群体加快增收。出台新一轮养老服务业发展政策，推进医养结合。落实返还50%失业保险费、支持职业技能培训、扩大就业见习补贴范围等一系列针对性就业措施，帮助贫困人口和残疾人员多渠道就业，推进全方位公共就业服务。加强社保风险准备金筹集和使用管理，增强社保基金支付能力。深化覆盖城乡基本医疗卫生制度建设。市财政安排23.29亿元，完善公立医院补偿机制和财政投入政策，深化医药卫生体制改革，持续推进对丁桥医院、儿童医院二期开业等新医院建设投入，全面推动实施基层医疗卫生机构补偿新机制。完善疾病应急救助管理办法，提高救助和保障能力。建设更高水平的平安杭州法治杭州。市财政安排34.34亿元，落实安全生产、食品安全等经费保障机制，推进国家食品安全城市、国家安全发展示范城市创建；落实“从优待警”各项经费，协力推进司法体制改革，保障“雪亮工程”和业务装备、信息化平台等重点项目建设，构建全面覆盖、无缝连接的治安监控防控体系，打通群众安全感满意度“最后一公里”。
（三）牢牢树立协调发展理念，实现更高水平城乡区域统筹。深入实施拥江发展战略，全面提升城市功能品质和生态环境，高质量推进大湾区大花园大通道大都市区建设。扎实推进生态环境保护。市财政安排34.88亿元，以钱塘江为主轴，稳步推进治水、治气、治废，加强西湖综合保护和城市绿化建设。修订生态补偿资金管理办法，集中资金向上游生态保护区和生态保护工作力度大、投入多、效果好的县区倾斜。多渠道筹措资金，保障老旧车淘汰补助、燃煤锅炉清洁化改造以及重点污染地块修复、土壤污染状况详查等重点项目顺利实施。有效保障重大项目投资建设。市财政安排144.87亿元，着力补齐铁路、公路、水运、水利、环境、公共服务等基础设施领域短板，重点保障推进铁路西站枢纽、绕城高速西复线、千黄高速、运河二通道、轨道交通、城市快速路网以及杭州绿道等重大项目建设，着力构建现代综合交通新格局。健全乡村振兴财政投入保障机制。市财政安排25.45亿元，清理整合规范涉农政策，完善涉农资金分配，试行“大专项+任务清单”管理模式，增强区县（市）统筹调控能力，重点支持发展乡村产业，加快推进消除集体经济相对薄弱村，支持“联乡结村”帮扶乡镇、革命老区、少数民族乡镇发展，推进农民饮用水达标提标专项行动实施、农村生活污水处理设施和“四好农村路”建设，着力推动贫困地区加快发展，改善农村人居环境。加大东西部扶贫力度，确保资金及时到位发挥积极作用。推进城市精细化数字化管理。市财政安排17.43亿元，加强市政设施和河道长效资金绩效管理，完善市区生活垃圾处置结算管理，鼓励开展垃圾分类，积极推进主城区高层住宅二次供水设施改造；推动“城市大脑”交通治理领域应用主城区全覆盖，逐步拓展到城市管理、安全监管、市场监管等领域应用，推进城市数字化，打造城市治理新模式。构建购租并举的住房保障制度。市财政安排7.38亿元，落实公租房（廉租房）货币补助，深入推进既有住宅加装电梯，建立住房租赁企业奖励专项资金，完善资金管理办法，奖励扶持住房租赁行业中的优秀企业，引导、培育和规范住房租赁市场健康发展，推动实现城镇居民住有所居。完善市域统筹发展财政机制。逐步理顺市区财政体制，统筹推进萧山、余杭、富阳、临安四区与主城区深度融合，推动大江东产业集聚区和杭州经济技术开发区体制整合和高质量发展。开展基本公共服务等领域财政事权和支出责任划分改革，规范各级政府支出标准和责任分担方式，逐步建立权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制。
（四）牢牢把握全面绩效导向，构建全面规范透明、标准科学、约束有力预算制度。强化部门主体责任，发挥全面预算绩效作用，持续深化财税体制改革，努力实现“收入高质量、支出高绩效、服务高水平”，增强财政发展的可持续性。加快完善集中财力办大事资金统筹机制。牢固树立“全市一盘棋”，统筹财政体制机制，科学配置财政资源，做到“资金流”紧跟“决策流、业务流、信息流”，形成政策资金最大合力，全力配合全市体制机制改革顺利推进，在重点领域关键环节以及民生事业资金投入等方面进一步发挥财政支撑保障作用。持续深化专项资金清理改革，强化专项资金设立、使用、定期清理评估和退出管理，在城乡统筹、科技创新、生态环保、人才发展等重点领域整合资金、精准发力。推动全面预算绩效改革。制定我市全面实施预算绩效实施意见，把整体绩效有机融入预算编制、执行和监督全过程。试点部门整体绩效评价，推动项目绩效管理向整体绩效管理转变。强化重点政策和项目评价力度，健全定期评价和退出机制。全面梳理专项资金绩效目标并实行分类管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，推动部门建立监控机制。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，加快构建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强预算标准化科学化管理。2019年起全面施行政府会计制度，进一步提高政府会计信息质量。健全部门项目立项决策机制和项目分级分类管理制度，完善动态评估和清理整合机制。开展部门中期财政规划试点。全面推进国库集中支付管理，力争2019年所有区、县（市）以及所有预算单位全部纳入支付电子化改革。合并编制全市政府综合财务报告，建立政府财务报告分析应用体系。制定机构改革经费保障和财务管理、国有资产管理等规定，确保机构改革顺利推进。严控行政运行成本。坚持“政府过紧日子、群众和企业过好日子”，多措并举推动实现厉行节约规范化、常态化和长效化。严格控制“三公”经费、会议费和项目支出，除重点项目和刚性支出外，压减一般性支出不低于5%。强化预算执行动态监控分析，增强预算刚性约束。调整优化支出结构，加大力度补短板、惠民生。推进财政信息公开透明。完善部门预决算公开考核制度，加强对市本级部门和各区、县（市）预决算公开监督力度，推进部门预算绩效目标和绩效评价结果公开。推动扶贫资金分配政策和分配情况公开。深化人大预算联网监督平台数据实时共享机制，推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算审查监督。
（五）牢牢守住风险管控底线，打好防范化解债务风险攻坚战。坚决贯彻国家部署，健全制度严密、管理规范、风险可控的政府债务管理机制，发挥政府规范举债对基础设施领域补短板和经济社会发展的促进作用，有效防范化解地方政府债务风险。健全地方政府性债务管理体系。完善全市地方政府性债务管理和风险管控定期报告制度，建立部门协同、市区联动的政府性债务管理统筹协调机制。严格政府投资项目源头管控，加强重大项目财政可承受能力评估。推进防范化解隐性债务风险专项行动。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥消化隐性债务存量，有序化解行政法律风险和偿债能力风险，确保完成年度化债目标任务。厘清政府和企业偿债责任，从一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入等多渠道筹措安排化债资金。规范政府举债融资机制。开好政府规范举债融资“前门”，防控地方政府债务风险，加强专项债券预算管理，规范专项债券发行和使用，合理扩大专项债券使用范围，探索重点领域创新专项债发行试点，更好发挥专项债券对稳投资、补短板的重要作用。开展专项债券项目库管理，建立专项债券与项目资产、收益相对应机制。稳步推进政府债务信息“阳光化”。健全地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息随同预决算公开的长效机制，推动政府债券存续期的资金使用情况、项目建设进度、运营情况等信息公开，及时公开本地区政府债务管理制度规定，切实增强地方政府债务信息透明度。
各位代表，做好2019年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照市十三届人大四次会议的决议和要求，克难攻坚，砥砺奋进，“干好一一六，当好排头兵”，扎实做好2019年财政预算各项工作，全力保障各项改革重点任务，勇立新时代改革开放潮头，以优异成绩向新中国成立70周年献礼！
① 2018年省政府改革在杭金融企业财政管理体制，下划省级金融业相关税收。为同口径对比，相应调整2017年收入基数，下同。
② 经市十三届人大常委会第十四次会议批准，考虑到浙江省社会保障风险准备金管理办法调整后增加支出、上级专项转移支付和东西部扶贫协作资金增加等因素，同意2018年市本级一般公共预算支出预算由年初的320亿元调整为360亿元。
③ 政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。为同口径对比，市本级支出当年数和上年数均不含政府债券支出。
④ 经市十三届人大常委会第十四次会议批准，考虑到土地出让市场成交金额增加、市对区土地出让收入核拨方式调整、上级转移支付资金增加等因素，同意2018年市本级政府性基金预算收入预算由年初的7118亿元调整为131167亿元，支出预算由年初的580亿元调整为95612亿元，对区转移支付预算由年初的13756亿元调整为36781亿元。
⑤ 经市十三届人大常委会第十三次会议批准，同意2018年由省政府代为发行的新增专项债券100亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。
⑥ 2018年1月1日起萧山、余杭、富阳的职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险基金统一纳入市区统筹管理。为同口径对比，相应调整2017年收支基数。
⑦ 根据《浙江省财政厅关于提前下达部分2019年新增地方政府债务限额的预通知》（浙财预〔2018〕65号），将省提前下达的部分2019年新增债券纳入市本级支出和对区的专项债券转贷支出。
⑧ 根据《浙江省财政厅关于提前下达部分2019年新增地方政府债务限额的预通知》（浙财预〔2018〕65号），将省提前下达的部分2019年新增债券纳入市本级支出和对区的专项债券转贷支出。
